※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 37,050円 | （-589円 -1.59%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 3,453.66億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 1998年08月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 日経２２５ノーロードオープン | +34.10% | +11.63% | +16.45% |
| インデックス平均 | +26.45% | +29.01% | +95.20% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/12/16 | 37,050円 | -589円 |
| 2025/12/15 | 37,639円 | -500円 |
| 2025/12/12 | 38,139円 | +169円 |
| 2025/12/10 | 37,970円 | -48円 |
| 2025/12/09 | 38,018円 | +63円 |
| 2025/12/08 | 37,955円 | +66円 |
| 2025/12/05 | 37,889円 | -411円 |
| 2025/12/04 | 38,300円 | +873円 |
| 2025/12/03 | 37,427円 | +420円 |
| 2025/12/02 | 37,007円 | -3円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/08/12 | 0円 |
| 2024/08/13 | 0円 |
| 2023/08/10 | 0円 |
| 2022/08/10 | 0円 |
| 2021/08/10 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/08/11 | 0円 |
| 2019/08/13 | 0円 |
| 2018/08/10 | 0円 |
| 2017/08/10 | 0円 |
| 2016/08/10 | 0円 |
| 2015/08/10 | 0円 |
| 2014/08/11 | 0円 |
| 2013/08/12 | 0円 |
| 2012/08/10 | 0円 |
| 2011/08/10 | 0円 |
| 2010/08/10 | 0円 |
| 2009/08/10 | 0円 |
| 2008/08/11 | 0円 |
| 2007/08/10 | 0円 |
| 2006/08/10 | 0円 |
| 2005/08/10 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |
| 国内03:09 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 49,512.28 | +0.26% |
| 日経先物（大証） | 49,150.00 | -1.13% |
| TOPIX | 3,369.39 | -0.03% |
| 為替03:25 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.61 | +0.37% |
| ユーロ円 | 182.79 | +0.54% |
| ユーロドル | 1.1747 | -0.02% |
| 国外03:19 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 47,952.59 | -0.34% |
| ナスダック | 22,863.55 | -1.07% |
| 上海総合 | 3,873.87 | +1.28% |