※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 56,787円 | （+646円 +1.14%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 3,256.74億円 | |
| 信託報酬 | 0.2750% | |
| 設定日 | 2004年01月28日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ日経２２５インデックスファンド | +34.65% | +12.30% | +16.97% |
| インデックス平均 | +18.03% | +18.07% | +74.26% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/09/18 | 56,787円 | +646円 |
| 2025/09/17 | 56,141円 | -138円 |
| 2025/09/16 | 56,279円 | +167円 |
| 2025/09/12 | 56,112円 | +494円 |
| 2025/09/11 | 55,618円 | +670円 |
| 2025/09/10 | 54,948円 | +472円 |
| 2025/09/09 | 54,476円 | -228円 |
| 2025/09/08 | 54,704円 | +782円 |
| 2025/09/05 | 53,922円 | +550円 |
| 2025/09/04 | 53,372円 | +801円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/17 | 0円 |
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
| 2016/02/15 | 0円 |
| 2015/02/16 | 0円 |
| 2014/02/17 | 0円 |
| 2013/02/15 | 0円 |
| 2012/02/15 | 0円 |
| 2011/02/15 | 0円 |
| 2010/02/15 | 0円 |
| 2009/02/16 | 0円 |
| 2008/02/15 | 0円 |
| 2007/02/15 | 0円 |
| 2006/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.24 % |
| 3 | エニグモ | 6.99 % |
| 国内15:45 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 45,045.81 | +0.00% |
| 日経先物（大証） | 44,740.00 | -1.06% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替16:01 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 147.80 | -0.07% |
| ユーロ円 | 173.95 | -0.25% |
| ユーロドル | 1.1768 | -0.12% |
| 国外15:34 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 46,142.42 | +0.27% |
| ナスダック | 22,470.72 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,830.39 | +0.11% |