※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 81,770円 | （-2399円 -2.93%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 4,801.69億円 | |
| 信託報酬 | 0.2750% | |
| 設定日 | 2004年01月28日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ日経２２５インデックスファンド | +29.80% | +66.96% | +29.12% |
| インデックス平均 | +8.87% | +39.28% | +98.66% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/09/02 | 81,770円 | -2399円 |
| 2026/09/01 | 84,169円 | -130円 |
| 2026/08/31 | 84,299円 | -117円 |
| 2026/08/28 | 84,416円 | +391円 |
| 2026/08/27 | 84,025円 | -170円 |
| 2026/08/26 | 84,195円 | +517円 |
| 2026/08/25 | 83,678円 | +423円 |
| 2026/08/24 | 83,255円 | -627円 |
| 2026/08/21 | 83,882円 | -258円 |
| 2026/08/20 | 84,140円 | +1129円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/16 | 0円 |
| 2025/02/17 | 0円 |
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
| 2016/02/15 | 0円 |
| 2015/02/16 | 0円 |
| 2014/02/17 | 0円 |
| 2013/02/15 | 0円 |
| 2012/02/15 | 0円 |
| 2011/02/15 | 0円 |
| 2010/02/15 | 0円 |
| 2009/02/16 | 0円 |
| 2008/02/15 | 0円 |
| 2007/02/15 | 0円 |
| 2006/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.19 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 64,325.64 | -2.85% |
| 日経先物（大証） | 64,480.00 | +0.20% |
| TOPIX | 4,081.60 | -2.40% |
| 為替08:05 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 158.81 | -0.06% |
| ユーロ円 | 184.00 | +0.03% |
| ユーロドル | 1.1587 | -0.02% |
| 国外06:16 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 53,061.95 | +0.56% |
| ナスダック | 26,217.83 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,946.20 | -0.92% |