※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 60,986円 | （-970円 -1.59%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 860.97億円 | |
| 信託報酬 | 0.4400% | |
| 設定日 | 2009年10月28日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス | +34.37% | +12.11% | +16.76% |
| インデックス平均 | +26.45% | +29.01% | +95.20% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/12/16 | 60,986円 | -970円 |
| 2025/12/15 | 61,956円 | -827円 |
| 2025/12/12 | 62,783円 | +286円 |
| 2025/12/10 | 62,497円 | -67円 |
| 2025/12/09 | 62,564円 | +91円 |
| 2025/12/08 | 62,473円 | +109円 |
| 2025/12/05 | 62,364円 | -664円 |
| 2025/12/04 | 63,028円 | +1438円 |
| 2025/12/03 | 61,590円 | +692円 |
| 2025/12/02 | 60,898円 | -2円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/01/27 | 0円 |
| 2024/01/26 | 0円 |
| 2023/01/26 | 0円 |
| 2022/01/26 | 0円 |
| 2021/01/26 | 0円 |
| 2020/01/27 | 0円 |
| 2019/01/28 | 0円 |
| 2018/01/26 | 0円 |
| 2017/01/26 | 0円 |
| 2016/01/26 | 0円 |
| 2015/01/26 | 0円 |
| 2014/01/27 | 0円 |
| 2013/01/28 | 0円 |
| 2012/01/26 | 0円 |
| 2011/01/26 | 0円 |
| 2010/01/26 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |
| 国内15:39 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 49,512.28 | +0.26% |
| 日経先物（大証） | 49,650.00 | +0.38% |
| TOPIX | 3,369.39 | -0.03% |
| 為替16:20 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.49 | +0.29% |
| ユーロ円 | 181.99 | +0.10% |
| ユーロドル | 1.1705 | -0.37% |
| 国外15:35 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,114.26 | -0.62% |
| ナスダック | 23,111.46 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,873.87 | +1.28% |