※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 65,069円 | （-827円 -1.27%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 929.54億円 | |
| 信託報酬 | 0.4400% | |
| 設定日 | 2009年10月28日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス | +56.58% | +28.04% | +26.31% |
| インデックス平均 | +27.36% | +37.28% | +94.79% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/02/02 | 65,069円 | -827円 |
| 2026/01/30 | 65,896円 | -63円 |
| 2026/01/29 | 65,959円 | +18円 |
| 2026/01/28 | 65,941円 | +36円 |
| 2026/01/27 | 65,905円 | +553円 |
| 2026/01/26 | 65,352円 | -1188円 |
| 2026/01/23 | 66,540円 | +191円 |
| 2026/01/22 | 66,349円 | +1129円 |
| 2026/01/21 | 65,220円 | -264円 |
| 2026/01/20 | 65,484円 | -737円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/01/26 | 0円 |
| 2025/01/27 | 0円 |
| 2024/01/26 | 0円 |
| 2023/01/26 | 0円 |
| 2022/01/26 | 0円 |
| 2021/01/26 | 0円 |
| 2020/01/27 | 0円 |
| 2019/01/28 | 0円 |
| 2018/01/26 | 0円 |
| 2017/01/26 | 0円 |
| 2016/01/26 | 0円 |
| 2015/01/26 | 0円 |
| 2014/01/27 | 0円 |
| 2013/01/28 | 0円 |
| 2012/01/26 | 0円 |
| 2011/01/26 | 0円 |
| 2010/01/26 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.49 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.98 % |
| 3 | エニグモ | 7.59 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 52,655.18 | -1.25% |
| 日経先物（大証） | 53,920.00 | +2.45% |
| TOPIX | 3,536.13 | -0.85% |
| 為替06:40 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.58 | +0.56% |
| ユーロ円 | 183.47 | +0.05% |
| ユーロドル | 1.1793 | +0.03% |
| 国外06:25 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 49,407.66 | +1.05% |
| ナスダック | 23,592.11 | +0.56% |
| 上海総合 | 4,032.30 | -2.17% |