※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 84,913円 | （+1009円 +1.19%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,618.24億円 | |
| 信託報酬 | 0.4400% | |
| 設定日 | 2010年11月26日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 野村インデックスファンド・日経225（Funds-i 日経225） | +29.55% | +66.57% | +28.83% |
| インデックス平均 | +21.68% | +49.58% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/07/10 | 84,913円 | +1009円 |
| 2026/07/09 | 83,904円 | +1155円 |
| 2026/07/08 | 82,749円 | -1784円 |
| 2026/07/07 | 84,533円 | -1838円 |
| 2026/07/06 | 86,371円 | -12円 |
| 2026/07/03 | 86,383円 | +1253円 |
| 2026/07/02 | 85,130円 | -2159円 |
| 2026/07/01 | 87,289円 | +512円 |
| 2026/06/30 | 86,777円 | +729円 |
| 2026/06/29 | 86,048円 | +190円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/08 | 0円 |
| 2024/09/06 | 0円 |
| 2023/09/06 | 0円 |
| 2022/09/06 | 0円 |
| 2021/09/06 | 0円 |
| 2020/09/07 | 0円 |
| 2019/09/06 | 0円 |
| 2018/09/06 | 0円 |
| 2017/09/06 | 0円 |
| 2016/09/06 | 0円 |
| 2015/09/07 | 0円 |
| 2014/09/08 | 0円 |
| 2013/09/06 | 0円 |
| 2012/09/06 | 0円 |
| 2011/09/06 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
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| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 68,557.73 | +1.20% |
| 日経先物（大証） | 69,360.00 | +0.80% |
| TOPIX | 4,036.08 | +0.39% |
| 為替05:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 161.74 | -0.39% |
| ユーロ円 | 184.61 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1414 | 0.00% |
| 国外06:28 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,637.01 | +0.29% |
| ナスダック | 26,281.61 | 0.00% |
| 上海総合 | 4,017.11 | -0.57% |