※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 27,319円 | （-236円 -0.86%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,139.53億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2015年04月27日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ TOPIXインデックスF | +45.78% | +25.26% | +24.48% |
| インデックス平均 | +27.36% | +37.28% | +94.79% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/02/02 | 27,319円 | -236円 |
| 2026/01/30 | 27,555円 | +165円 |
| 2026/01/29 | 27,390円 | +77円 |
| 2026/01/28 | 27,313円 | -217円 |
| 2026/01/27 | 27,530円 | +85円 |
| 2026/01/26 | 27,445円 | -596円 |
| 2026/01/23 | 28,041円 | +101円 |
| 2026/01/22 | 27,940円 | +206円 |
| 2026/01/21 | 27,734円 | -276円 |
| 2026/01/20 | 28,010円 | -239円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/20 | 0円 |
| 2024/02/20 | 0円 |
| 2023/02/20 | 0円 |
| 2022/02/21 | 0円 |
| 2021/02/22 | 0円 |
| 2020/02/20 | 0円 |
| 2019/02/20 | 0円 |
| 2018/02/20 | 0円 |
| 2017/02/20 | 0円 |
| 2016/02/22 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.49 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.98 % |
| 3 | エニグモ | 7.59 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 52,655.18 | -1.25% |
| 日経先物（大証） | 53,920.00 | +2.45% |
| TOPIX | 3,536.13 | -0.85% |
| 為替06:45 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.58 | +0.56% |
| ユーロ円 | 183.48 | +0.05% |
| ユーロドル | 1.1793 | +0.03% |
| 国外06:30 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 49,407.66 | +1.05% |
| ナスダック | 23,592.11 | +0.56% |
| 上海総合 | 4,032.30 | -2.17% |