※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 26,014円 | （-470円 -1.81%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,077.77億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2015年04月27日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ TOPIXインデックスF | +34.77% | +16.04% | +18.86% |
| インデックス平均 | +26.45% | +29.01% | +95.20% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/12/16 | 26,014円 | -470円 |
| 2025/12/15 | 26,484円 | +59円 |
| 2025/12/12 | 26,425円 | +267円 |
| 2025/12/10 | 26,158円 | +30円 |
| 2025/12/09 | 26,128円 | +6円 |
| 2025/12/08 | 26,122円 | +169円 |
| 2025/12/05 | 25,953円 | -275円 |
| 2025/12/04 | 26,228円 | +493円 |
| 2025/12/03 | 25,735円 | -52円 |
| 2025/12/02 | 25,787円 | +21円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/20 | 0円 |
| 2024/02/20 | 0円 |
| 2023/02/20 | 0円 |
| 2022/02/21 | 0円 |
| 2021/02/22 | 0円 |
| 2020/02/20 | 0円 |
| 2019/02/20 | 0円 |
| 2018/02/20 | 0円 |
| 2017/02/20 | 0円 |
| 2016/02/22 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |
| 国内01:35 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 49,512.28 | +0.26% |
| 日経先物（大証） | 49,150.00 | -1.13% |
| TOPIX | 3,369.39 | -0.03% |
| 為替01:50 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.57 | +0.34% |
| ユーロ円 | 182.78 | +0.54% |
| ユーロドル | 1.1749 | 0.00% |
| 国外01:49 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,013.90 | -0.21% |
| ナスダック | 22,818.58 | -1.27% |
| 上海総合 | 3,873.87 | +1.28% |