※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 31,880円 | （-781円 -2.45%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,377.18億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2015年04月27日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ TOPIXインデックスF | +27.87% | +42.80% | +24.63% |
| インデックス平均 | +8.87% | +39.28% | +98.66% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/09/02 | 31,880円 | -781円 |
| 2026/09/01 | 32,661円 | +197円 |
| 2026/08/31 | 32,464円 | +76円 |
| 2026/08/28 | 32,388円 | +238円 |
| 2026/08/27 | 32,150円 | +46円 |
| 2026/08/26 | 32,104円 | +138円 |
| 2026/08/25 | 31,966円 | +158円 |
| 2026/08/24 | 31,808円 | +45円 |
| 2026/08/21 | 31,763円 | +61円 |
| 2026/08/20 | 31,702円 | +370円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/20 | 0円 |
| 2025/02/20 | 0円 |
| 2024/02/20 | 0円 |
| 2023/02/20 | 0円 |
| 2022/02/21 | 0円 |
| 2021/02/22 | 0円 |
| 2020/02/20 | 0円 |
| 2019/02/20 | 0円 |
| 2018/02/20 | 0円 |
| 2017/02/20 | 0円 |
| 2016/02/22 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.15 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |
| 国内01:29 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 64,214.48 | -0.17% |
| 日経先物（大証） | 64,620.00 | +0.61% |
| TOPIX | 4,102.04 | +0.50% |
| 為替01:45 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.33 | -2.25% |
| ユーロ円 | 180.75 | -1.73% |
| ユーロドル | 1.1637 | +0.41% |
| 国外01:40 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 53,690.84 | +1.19% |
| ナスダック | 26,557.52 | +1.30% |
| 上海総合 | 3,947.26 | +0.11% |