※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 8,885円 | （-29円 -0.33%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 33.15億円 | |
| 信託報酬 | 1.0120% | |
| 設定日 | 2016年09月30日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） | -10.57% | -9.82% | -7.20% |
| インデックス平均 | +26.45% | +29.01% | +95.20% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/12/16 | 8,885円 | -29円 |
| 2025/12/15 | 8,914円 | +33円 |
| 2025/12/12 | 8,881円 | +25円 |
| 2025/12/10 | 8,856円 | -44円 |
| 2025/12/09 | 8,900円 | +20円 |
| 2025/12/08 | 8,880円 | +26円 |
| 2025/12/05 | 8,854円 | +28円 |
| 2025/12/04 | 8,826円 | -19円 |
| 2025/12/03 | 8,845円 | +4円 |
| 2025/12/02 | 8,841円 | +19円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/08/22 | 0円 |
| 2025/02/25 | 0円 |
| 2024/08/22 | 0円 |
| 2024/02/22 | 0円 |
| 2023/08/22 | 100円 |
| 2023/02/22 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/02/22 | 0円 |
| 2021/08/23 | 100円 |
| 2021/02/22 | 100円 |
| 2020/08/24 | 100円 |
| 2020/02/25 | 100円 |
| 2019/08/22 | 100円 |
| 2019/02/22 | 0円 |
| 2018/08/22 | 100円 |
| 2018/02/22 | 100円 |
| 2017/08/22 | 100円 |
| 2017/02/22 | 100円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |
| 国内00:44 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 49,512.28 | +0.26% |
| 日経先物（大証） | 49,350.00 | -0.72% |
| TOPIX | 3,369.39 | -0.03% |
| 為替01:00 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.41 | +0.24% |
| ユーロ円 | 182.64 | +0.46% |
| ユーロドル | 1.1753 | +0.03% |
| 国外00:59 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,036.49 | -0.16% |
| ナスダック | 22,919.65 | -0.83% |
| 上海総合 | 3,873.87 | +1.28% |