※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 8,602円 | （+11円 +0.13%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 35.75億円 | |
| 信託報酬 | 1.0120% | |
| 設定日 | 2016年09月30日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） | -10.57% | -9.82% | -7.20% |
| インデックス平均 | +18.03% | +18.07% | +74.26% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/09/18 | 8,602円 | +11円 |
| 2025/09/17 | 8,591円 | +69円 |
| 2025/09/16 | 8,522円 | +69円 |
| 2025/09/12 | 8,453円 | +68円 |
| 2025/09/11 | 8,385円 | -1円 |
| 2025/09/10 | 8,386円 | +46円 |
| 2025/09/09 | 8,340円 | +55円 |
| 2025/09/08 | 8,285円 | -10円 |
| 2025/09/05 | 8,295円 | +23円 |
| 2025/09/04 | 8,272円 | -1円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/08/22 | 0円 |
| 2025/02/25 | 0円 |
| 2024/08/22 | 0円 |
| 2024/02/22 | 0円 |
| 2023/08/22 | 100円 |
| 2023/02/22 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/02/22 | 0円 |
| 2021/08/23 | 100円 |
| 2021/02/22 | 100円 |
| 2020/08/24 | 100円 |
| 2020/02/25 | 100円 |
| 2019/08/22 | 100円 |
| 2019/02/22 | 0円 |
| 2018/08/22 | 100円 |
| 2018/02/22 | 100円 |
| 2017/08/22 | 100円 |
| 2017/02/22 | 100円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.24 % |
| 3 | エニグモ | 6.99 % |
| 国内15:45 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 45,045.81 | +0.00% |
| 日経先物（大証） | 44,740.00 | -1.06% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替15:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 147.81 | -0.07% |
| ユーロ円 | 173.96 | -0.24% |
| ユーロドル | 1.1769 | -0.11% |
| 国外15:34 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 46,142.42 | +0.27% |
| ナスダック | 22,470.72 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,830.39 | +0.11% |