※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 8,276円 | （-24円 -0.29%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 35.55億円 | |
| 信託報酬 | 1.0120% | |
| 設定日 | 2016年09月30日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） | +0.39% | -6.67% | -13.06% |
| インデックス平均 | +8.15% | +8.81% | +58.12% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -3.4万 | -5.2万 | -19.7万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/08/01 | 8,276円 | -24円 |
| 2025/07/31 | 8,300円 | -36円 |
| 2025/07/30 | 8,336円 | -65円 |
| 2025/07/29 | 8,401円 | -59円 |
| 2025/07/28 | 8,460円 | -6円 |
| 2025/07/25 | 8,466円 | +99円 |
| 2025/07/24 | 8,367円 | -2円 |
| 2025/07/23 | 8,369円 | +70円 |
| 2025/07/22 | 8,299円 | +99円 |
| 2025/07/18 | 8,200円 | -33円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/25 | 0円 |
| 2024/08/22 | 0円 |
| 2024/02/22 | 0円 |
| 2023/08/22 | 100円 |
| 2023/02/22 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/02/22 | 0円 |
| 2021/08/23 | 100円 |
| 2021/02/22 | 100円 |
| 2020/08/24 | 100円 |
| 2020/02/25 | 100円 |
| 2019/08/22 | 100円 |
| 2019/02/22 | 0円 |
| 2018/08/22 | 100円 |
| 2018/02/22 | 100円 |
| 2017/08/22 | 100円 |
| 2017/02/22 | 100円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.50 % |
| 3 | 黒田グループ | 6.93 % |
| 国内8/1 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 40,799.60 | -0.66% |
| 日経先物（大証） | 40,020.00 | -2.86% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替05:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 147.39 | -2.20% |
| ユーロ円 | 170.89 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1596 | 0.00% |
| 国外06:16 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 43,588.58 | -1.23% |
| ナスダック | 20,650.13 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,560.53 | -0.12% |