※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 10,369円 | （-19円 -0.18%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 30.58億円 | |
| 信託報酬 | 1.0120% | |
| 設定日 | 2016年09月30日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） | +21.84% | +18.26% | -1.04% |
| インデックス平均 | +21.48% | +27.62% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/09/29 | 10,369円 | -19円 |
| 2026/09/28 | 10,388円 | +10円 |
| 2026/09/25 | 10,378円 | +47円 |
| 2026/09/24 | 10,331円 | +35円 |
| 2026/09/18 | 10,296円 | -22円 |
| 2026/09/17 | 10,318円 | +65円 |
| 2026/09/16 | 10,253円 | -10円 |
| 2026/09/15 | 10,263円 | +32円 |
| 2026/09/14 | 10,231円 | +95円 |
| 2026/09/11 | 10,136円 | +46円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/08/24 | 0円 |
| 2026/02/24 | 0円 |
| 2025/08/22 | 0円 |
| 2025/02/25 | 0円 |
| 2024/08/22 | 0円 |
| 2024/02/22 | 0円 |
| 2023/08/22 | 100円 |
| 2023/02/22 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/02/22 | 0円 |
| 2021/08/23 | 100円 |
| 2021/02/22 | 100円 |
| 2020/08/24 | 100円 |
| 2020/02/25 | 100円 |
| 2019/08/22 | 100円 |
| 2019/02/22 | 0円 |
| 2018/08/22 | 100円 |
| 2018/02/22 | 100円 |
| 2017/08/22 | 100円 |
| 2017/02/22 | 100円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.04 % |
| 2 | エアトリ | 11.25 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.94 % |
| 国内19:09 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 66,753.72 | +1.94% |
| 日経先物（大証） | 67,140.00 | +1.99% |
| TOPIX | 4,108.65 | +1.67% |
| 為替19:25 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 156.93 | -0.18% |
| ユーロ円 | 178.26 | -0.07% |
| ユーロドル | 1.1359 | +0.14% |