※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 29,406円 | （+335円 +1.14%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,217.49億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2016年11月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| <購入･換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | +34.84% | +12.45% | +17.12% |
| インデックス平均 | +18.03% | +18.07% | +74.26% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/09/18 | 29,406円 | +335円 |
| 2025/09/17 | 29,071円 | -72円 |
| 2025/09/16 | 29,143円 | +88円 |
| 2025/09/12 | 29,055円 | +255円 |
| 2025/09/11 | 28,800円 | +347円 |
| 2025/09/10 | 28,453円 | +245円 |
| 2025/09/09 | 28,208円 | -118円 |
| 2025/09/08 | 28,326円 | +405円 |
| 2025/09/05 | 27,921円 | +285円 |
| 2025/09/04 | 27,636円 | +415円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/17 | 0円 |
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.24 % |
| 3 | エニグモ | 6.99 % |
| 国内15:45 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 45,045.81 | +0.00% |
| 日経先物（大証） | 44,740.00 | -1.06% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替15:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 147.81 | -0.07% |
| ユーロ円 | 173.96 | -0.24% |
| ユーロドル | 1.1769 | -0.11% |
| 国外15:34 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 46,142.42 | +0.27% |
| ナスダック | 22,470.72 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,830.39 | +0.11% |