※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 32,255円 | （-512円 -1.59%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,397.39億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2016年11月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| <購入･換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | +34.84% | +12.45% | +17.12% |
| インデックス平均 | +26.45% | +29.01% | +95.20% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/12/16 | 32,255円 | -512円 |
| 2025/12/15 | 32,767円 | -435円 |
| 2025/12/12 | 33,202円 | +150円 |
| 2025/12/10 | 33,052円 | -37円 |
| 2025/12/09 | 33,089円 | +50円 |
| 2025/12/08 | 33,039円 | +59円 |
| 2025/12/05 | 32,980円 | -352円 |
| 2025/12/04 | 33,332円 | +761円 |
| 2025/12/03 | 32,571円 | +367円 |
| 2025/12/02 | 32,204円 | -2円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/17 | 0円 |
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |
| 国内04:34 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 49,512.28 | +0.26% |
| 日経先物（大証） | 48,950.00 | -1.53% |
| TOPIX | 3,369.39 | -0.03% |
| 為替04:50 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.67 | +0.41% |
| ユーロ円 | 182.79 | +0.54% |
| ユーロドル | 1.1742 | -0.06% |
| 国外04:49 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 47,964.45 | -0.31% |
| ナスダック | 22,746.87 | -1.58% |
| 上海総合 | 3,873.87 | +1.28% |