※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 45,945円 | （+668円 +1.45%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 2,251.75億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2016年11月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| <購入･換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | +29.98% | +67.18% | +29.30% |
| インデックス平均 | +27.43% | +60.10% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/07/03 | 45,945円 | +668円 |
| 2026/07/02 | 45,277円 | -1148円 |
| 2026/07/01 | 46,425円 | +273円 |
| 2026/06/30 | 46,152円 | +382円 |
| 2026/06/29 | 45,770円 | +103円 |
| 2026/06/26 | 45,667円 | -1979円 |
| 2026/06/25 | 47,646円 | +2094円 |
| 2026/06/24 | 45,552円 | -395円 |
| 2026/06/23 | 45,947円 | -1701円 |
| 2026/06/22 | 47,648円 | +730円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/16 | 0円 |
| 2025/02/17 | 0円 |
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 69,744.07 | +1.47% |
| 日経先物（大証） | 69,680.00 | -0.51% |
| TOPIX | 4,064.60 | +1.24% |
| 為替05:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 161.38 | +0.17% |
| ユーロ円 | 184.54 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1435 | 0.00% |
| 国外7/3 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,900.07 | +1.14% |
| ナスダック | 25,832.67 | 0.00% |
| 上海総合 | 4,050.50 | +0.66% |