※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 8,647円 | （-2円 -0.02%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 14.30億円 | |
| 信託報酬 | 1.3200% | |
| 設定日 | 2017年02月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型） | +4.92% | +3.92% | +0.20% |
| インデックス平均 | +18.03% | +18.07% | +74.26% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/09/18 | 8,647円 | -2円 |
| 2025/09/17 | 8,649円 | -4円 |
| 2025/09/16 | 8,653円 | +4円 |
| 2025/09/12 | 8,649円 | +17円 |
| 2025/09/11 | 8,632円 | +1円 |
| 2025/09/10 | 8,631円 | +2円 |
| 2025/09/09 | 8,629円 | -6円 |
| 2025/09/08 | 8,635円 | +21円 |
| 2025/09/05 | 8,614円 | +21円 |
| 2025/09/04 | 8,593円 | +18円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/07/31 | 0円 |
| 2025/01/31 | 0円 |
| 2024/07/31 | 0円 |
| 2024/01/31 | 0円 |
| 2023/07/31 | 0円 |
| 2023/01/31 | 0円 |
| 2022/08/01 | 0円 |
| 2022/01/31 | 0円 |
| 2021/08/02 | 0円 |
| 2021/02/01 | 0円 |
| 2020/07/31 | 0円 |
| 2020/01/31 | 0円 |
| 2019/07/31 | 0円 |
| 2019/01/31 | 0円 |
| 2018/07/31 | 0円 |
| 2018/01/31 | 20円 |
| 2017/07/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.19 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.22 % |
| 3 | エニグモ | 7.03 % |
| 国内17:59 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 45,045.81 | -0.57% |
| 日経先物（大証） | 45,030.00 | -0.42% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替18:15 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 147.81 | -0.07% |
| ユーロ円 | 173.89 | -0.28% |
| ユーロドル | 1.1765 | -0.14% |
| 国外15:34 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 46,142.42 | +0.27% |
| ナスダック | 22,470.72 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,830.39 | +0.11% |