※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 8,825円 | （-44円 -0.50%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 13.01億円 | |
| 信託報酬 | 1.3200% | |
| 設定日 | 2017年02月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型） | +4.92% | +3.92% | +0.20% |
| インデックス平均 | +26.45% | +29.01% | +95.20% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/12/16 | 8,825円 | -44円 |
| 2025/12/15 | 8,869円 | +10円 |
| 2025/12/12 | 8,859円 | +56円 |
| 2025/12/10 | 8,803円 | +23円 |
| 2025/12/09 | 8,780円 | -18円 |
| 2025/12/08 | 8,798円 | +16円 |
| 2025/12/05 | 8,782円 | -32円 |
| 2025/12/04 | 8,814円 | +38円 |
| 2025/12/03 | 8,776円 | +3円 |
| 2025/12/02 | 8,773円 | -3円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/07/31 | 0円 |
| 2025/01/31 | 0円 |
| 2024/07/31 | 0円 |
| 2024/01/31 | 0円 |
| 2023/07/31 | 0円 |
| 2023/01/31 | 0円 |
| 2022/08/01 | 0円 |
| 2022/01/31 | 0円 |
| 2021/08/02 | 0円 |
| 2021/02/01 | 0円 |
| 2020/07/31 | 0円 |
| 2020/01/31 | 0円 |
| 2019/07/31 | 0円 |
| 2019/01/31 | 0円 |
| 2018/07/31 | 0円 |
| 2018/01/31 | 20円 |
| 2017/07/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |
| 国内01:35 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 49,512.28 | +0.26% |
| 日経先物（大証） | 49,150.00 | -1.13% |
| TOPIX | 3,369.39 | -0.03% |
| 為替01:50 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.57 | +0.34% |
| ユーロ円 | 182.78 | +0.54% |
| ユーロドル | 1.1749 | 0.00% |
| 国外01:49 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,013.90 | -0.21% |
| ナスダック | 22,818.58 | -1.27% |
| 上海総合 | 3,873.87 | +1.28% |