※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 8,499円 | （-10円 -0.12%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 13.20億円 | |
| 信託報酬 | 1.3200% | |
| 設定日 | 2017年02月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型） | -0.61% | +2.17% | +1.26% |
| インデックス平均 | +8.15% | +8.81% | +58.12% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -2.8万 | -2.4万 | -2.2万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/08/01 | 8,499円 | -10円 |
| 2025/07/31 | 8,509円 | -18円 |
| 2025/07/30 | 8,527円 | -15円 |
| 2025/07/29 | 8,542円 | -21円 |
| 2025/07/28 | 8,563円 | +6円 |
| 2025/07/25 | 8,557円 | +20円 |
| 2025/07/24 | 8,537円 | -3円 |
| 2025/07/23 | 8,540円 | -3円 |
| 2025/07/22 | 8,543円 | -13円 |
| 2025/07/18 | 8,556円 | -9円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/07/31 | 0円 |
| 2025/01/31 | 0円 |
| 2024/07/31 | 0円 |
| 2024/01/31 | 0円 |
| 2023/07/31 | 0円 |
| 2023/01/31 | 0円 |
| 2022/08/01 | 0円 |
| 2022/01/31 | 0円 |
| 2021/08/02 | 0円 |
| 2021/02/01 | 0円 |
| 2020/07/31 | 0円 |
| 2020/01/31 | 0円 |
| 2019/07/31 | 0円 |
| 2019/01/31 | 0円 |
| 2018/07/31 | 0円 |
| 2018/01/31 | 20円 |
| 2017/07/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.50 % |
| 3 | 黒田グループ | 6.93 % |
| 国内8/1 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 40,799.60 | -0.66% |
| 日経先物（大証） | 40,020.00 | -2.86% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替05:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 147.39 | -2.20% |
| ユーロ円 | 170.89 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1596 | 0.00% |
| 国外06:16 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 43,588.58 | -1.23% |
| ナスダック | 20,650.13 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,560.53 | -0.12% |