※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 9,249円 | （+28円 +0.30%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 12.33億円 | |
| 信託報酬 | 1.3200% | |
| 設定日 | 2017年02月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型） | +6.11% | +5.82% | +1.74% |
| インデックス平均 | +7.36% | +25.91% | +87.88% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 9,249円 | +28円 |
| 2026/10/29 | 9,221円 | -16円 |
| 2026/10/28 | 9,237円 | +12円 |
| 2026/10/27 | 9,225円 | +12円 |
| 2026/10/26 | 9,213円 | -5円 |
| 2026/10/23 | 9,218円 | +9円 |
| 2026/10/22 | 9,209円 | -41円 |
| 2026/10/21 | 9,250円 | +18円 |
| 2026/10/20 | 9,232円 | -26円 |
| 2026/10/19 | 9,258円 | +11円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/07/31 | 0円 |
| 2026/02/02 | 0円 |
| 2025/07/31 | 0円 |
| 2025/01/31 | 0円 |
| 2024/07/31 | 0円 |
| 2024/01/31 | 0円 |
| 2023/07/31 | 0円 |
| 2023/01/31 | 0円 |
| 2022/08/01 | 0円 |
| 2022/01/31 | 0円 |
| 2021/08/02 | 0円 |
| 2021/02/01 | 0円 |
| 2020/07/31 | 0円 |
| 2020/01/31 | 0円 |
| 2019/07/31 | 0円 |
| 2019/01/31 | 0円 |
| 2018/07/31 | 0円 |
| 2018/01/31 | 20円 |
| 2017/07/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |
| 国内10/31 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 63,290.11 | -2.12% |
| 日経先物（大証） | 62,420.00 | -1.69% |
| TOPIX | 3,965.07 | -0.95% |
| 為替10/31 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 157.54 | -0.24% |
| ユーロ円 | 175.92 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1166 | 0.00% |