※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 9,212円 | （+27円 +0.29%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 12.46億円 | |
| 信託報酬 | 1.3200% | |
| 設定日 | 2017年02月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型） | +6.11% | +5.82% | +1.74% |
| インデックス平均 | +16.42% | +33.89% | +98.61% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/09/14 | 9,212円 | +27円 |
| 2026/09/11 | 9,185円 | -30円 |
| 2026/09/10 | 9,215円 | +7円 |
| 2026/09/09 | 9,208円 | -1円 |
| 2026/09/08 | 9,209円 | -74円 |
| 2026/09/07 | 9,283円 | +6円 |
| 2026/09/04 | 9,277円 | +0円 |
| 2026/09/03 | 9,277円 | +2円 |
| 2026/09/02 | 9,275円 | -86円 |
| 2026/09/01 | 9,361円 | +29円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/07/31 | 0円 |
| 2026/02/02 | 0円 |
| 2025/07/31 | 0円 |
| 2025/01/31 | 0円 |
| 2024/07/31 | 0円 |
| 2024/01/31 | 0円 |
| 2023/07/31 | 0円 |
| 2023/01/31 | 0円 |
| 2022/08/01 | 0円 |
| 2022/01/31 | 0円 |
| 2021/08/02 | 0円 |
| 2021/02/01 | 0円 |
| 2020/07/31 | 0円 |
| 2020/01/31 | 0円 |
| 2019/07/31 | 0円 |
| 2019/01/31 | 0円 |
| 2018/07/31 | 0円 |
| 2018/01/31 | 20円 |
| 2017/07/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
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| 2 | エアトリ | 9.61 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |
| 国内15:39 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 63,611.84 | +0.19% |
| 日経先物（大証） | 63,450.00 | +0.16% |
| TOPIX | 4,037.16 | -0.47% |
| 為替15:40 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 154.86 | +0.43% |
| ユーロ円 | 178.53 | +0.15% |
| ユーロドル | 1.1530 | -0.17% |
| 国外15:25 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,421.20 | -0.29% |
| ナスダック | 26,186.41 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,865.47 | -0.55% |