※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 27,510円 | （-238円 -0.87%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 276.82億円 | |
| 信託報酬 | 0.1870% | |
| 設定日 | 1985年10月25日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| MHAM株式インデックスファンド225 | +45.76% | +25.22% | +24.45% |
| インデックス平均 | +27.36% | +37.28% | +94.79% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/02/02 | 27,510円 | -238円 |
| 2026/01/30 | 27,748円 | +166円 |
| 2026/01/29 | 27,582円 | +78円 |
| 2026/01/28 | 27,504円 | -219円 |
| 2026/01/27 | 27,723円 | +86円 |
| 2026/01/26 | 27,637円 | -600円 |
| 2026/01/23 | 28,237円 | +102円 |
| 2026/01/22 | 28,135円 | +207円 |
| 2026/01/21 | 27,928円 | -278円 |
| 2026/01/20 | 28,206円 | -241円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/10/14 | 0円 |
| 2024/10/15 | 0円 |
| 2023/10/24 | 70円 |
| 2023/10/12 | 0円 |
| 2022/10/24 | 45円 |
| 2022/10/12 | 0円 |
| 2021/10/25 | 50円 |
| 2021/10/12 | 0円 |
| 2020/10/26 | 45円 |
| 2020/10/12 | 0円 |
| 2019/10/24 | 30円 |
| 2019/10/15 | 0円 |
| 2018/10/24 | 40円 |
| 2018/10/12 | 0円 |
| 2017/10/24 | 35円 |
| 2017/10/12 | 0円 |
| 2016/10/24 | 15円 |
| 2015/10/26 | 30円 |
| 2014/10/24 | 25円 |
| 2013/10/24 | 20円 |
| 2012/10/24 | 15円 |
| 2011/10/24 | 20円 |
| 2010/10/25 | 15円 |
| 2009/10/26 | 25円 |
| 2008/10/24 | 25円 |
| 2007/10/24 | 15円 |
| 2006/10/24 | 25円 |
| 2005/10/24 | 20円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.49 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.98 % |
| 3 | エニグモ | 7.59 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 52,655.18 | -1.25% |
| 日経先物（大証） | 53,920.00 | +2.45% |
| TOPIX | 3,536.13 | -0.85% |
| 為替06:40 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.58 | +0.56% |
| ユーロ円 | 183.47 | +0.05% |
| ユーロドル | 1.1793 | +0.03% |
| 国外06:25 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 49,407.66 | +1.05% |
| ナスダック | 23,592.11 | +0.56% |
| 上海総合 | 4,032.30 | -2.17% |