※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 26,190円 | （-473円 -1.81%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 272.87億円 | |
| 信託報酬 | 0.1870% | |
| 設定日 | 1985年10月25日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| MHAM株式インデックスファンド225 | +34.79% | +15.99% | +18.84% |
| インデックス平均 | +26.45% | +29.01% | +95.20% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/12/16 | 26,190円 | -473円 |
| 2025/12/15 | 26,663円 | +60円 |
| 2025/12/12 | 26,603円 | +269円 |
| 2025/12/10 | 26,334円 | +31円 |
| 2025/12/09 | 26,303円 | +5円 |
| 2025/12/08 | 26,298円 | +169円 |
| 2025/12/05 | 26,129円 | -277円 |
| 2025/12/04 | 26,406円 | +497円 |
| 2025/12/03 | 25,909円 | -53円 |
| 2025/12/02 | 25,962円 | +21円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/10/14 | 0円 |
| 2024/10/15 | 0円 |
| 2023/10/24 | 70円 |
| 2023/10/12 | 0円 |
| 2022/10/24 | 45円 |
| 2022/10/12 | 0円 |
| 2021/10/25 | 50円 |
| 2021/10/12 | 0円 |
| 2020/10/26 | 45円 |
| 2020/10/12 | 0円 |
| 2019/10/24 | 30円 |
| 2019/10/15 | 0円 |
| 2018/10/24 | 40円 |
| 2018/10/12 | 0円 |
| 2017/10/24 | 35円 |
| 2017/10/12 | 0円 |
| 2016/10/24 | 15円 |
| 2015/10/26 | 30円 |
| 2014/10/24 | 25円 |
| 2013/10/24 | 20円 |
| 2012/10/24 | 15円 |
| 2011/10/24 | 20円 |
| 2010/10/25 | 15円 |
| 2009/10/26 | 25円 |
| 2008/10/24 | 25円 |
| 2007/10/24 | 15円 |
| 2006/10/24 | 25円 |
| 2005/10/24 | 20円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |
| 国内02:59 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 49,512.28 | +0.26% |
| 日経先物（大証） | 49,130.00 | -1.17% |
| TOPIX | 3,369.39 | -0.03% |
| 為替03:15 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.54 | +0.32% |
| ユーロ円 | 182.75 | +0.52% |
| ユーロドル | 1.1750 | +0.01% |
| 国外03:09 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,042.88 | -0.15% |
| ナスダック | 22,839.69 | -1.18% |
| 上海総合 | 3,873.87 | +1.28% |