※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 31,448円 | （-310円 -0.99%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 400.93億円 | |
| 信託報酬 | 0.1870% | |
| 設定日 | 1985年10月25日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| MHAM株式インデックスファンド225 | +27.89% | +42.79% | +24.59% |
| インデックス平均 | +7.36% | +25.91% | +87.88% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 31,448円 | -310円 |
| 2026/10/29 | 31,758円 | +99円 |
| 2026/10/28 | 31,659円 | -47円 |
| 2026/10/27 | 31,706円 | +194円 |
| 2026/10/26 | 31,512円 | +58円 |
| 2026/10/23 | 31,454円 | -255円 |
| 2026/10/22 | 31,709円 | -364円 |
| 2026/10/21 | 32,073円 | +271円 |
| 2026/10/20 | 31,802円 | -460円 |
| 2026/10/19 | 32,262円 | +10円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/10/13 | 0円 |
| 2025/10/14 | 0円 |
| 2024/10/15 | 0円 |
| 2023/10/24 | 70円 |
| 2023/10/12 | 0円 |
| 2022/10/24 | 45円 |
| 2022/10/12 | 0円 |
| 2021/10/25 | 50円 |
| 2021/10/12 | 0円 |
| 2020/10/26 | 45円 |
| 2020/10/12 | 0円 |
| 2019/10/24 | 30円 |
| 2019/10/15 | 0円 |
| 2018/10/24 | 40円 |
| 2018/10/12 | 0円 |
| 2017/10/24 | 35円 |
| 2017/10/12 | 0円 |
| 2016/10/24 | 15円 |
| 2015/10/26 | 30円 |
| 2014/10/24 | 25円 |
| 2013/10/24 | 20円 |
| 2012/10/24 | 15円 |
| 2011/10/24 | 20円 |
| 2010/10/25 | 15円 |
| 2009/10/26 | 25円 |
| 2008/10/24 | 25円 |
| 2007/10/24 | 15円 |
| 2006/10/24 | 25円 |
| 2005/10/24 | 20円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |
| 国内10/31 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 63,290.11 | -2.12% |
| 日経先物（大証） | 62,420.00 | -1.69% |
| TOPIX | 3,965.07 | -0.95% |
| 為替10/31 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 157.54 | -0.24% |
| ユーロ円 | 175.92 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1166 | 0.00% |