※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 23,075円 | （+130円 +0.56%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 14.88億円 | |
| 信託報酬 | 1.6940% | |
| 設定日 | 2017年04月17日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド | -2.60% | +1.03% | -0.49% |
| インデックス平均 | -3.03% | -4.54% | +41.55% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -3.2万 | -2.9万 | +18.6万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/04/28 | 23,075円 | +130円 |
| 2025/04/25 | 22,945円 | +374円 |
| 2025/04/24 | 22,571円 | +21円 |
| 2025/04/23 | 22,550円 | +395円 |
| 2025/04/22 | 22,155円 | -86円 |
| 2025/04/21 | 22,241円 | -175円 |
| 2025/04/18 | 22,416円 | +210円 |
| 2025/04/17 | 22,206円 | +338円 |
| 2025/04/16 | 21,868円 | -48円 |
| 2025/04/15 | 21,916円 | +214円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/04/25 | 0円 |
| 2024/04/25 | 0円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 0円 |
| 2021/04/26 | 0円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
| 2019/04/25 | 0円 |
| 2018/04/25 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
| 3 | アールビバン | 9.12 % |
| 国内15:45 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 36,045.38 | +0.57% |
| 日経先物（大証） | 36,030.00 | +0.33% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替20:06 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 143.10 | +0.58% |
| ユーロ円 | 162.47 | +0.24% |
| ユーロドル | 1.1359 | -0.24% |
| 国外15:40 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 40,527.62 | +0.75% |
| ナスダック | 17,461.32 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,280.20 | -0.15% |