ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド AIファンド

ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド

基準価額	26,573円	（+292円 +1.10%）
純資産	15.99億円
信託報酬	1.6940%
設定日	2017年04月17日

積み立てシミュレーション

毎月3万円積み立てした場合

	6ヶ月	1年	3年
リターン額	+2.3万	+5.4万	+37.3万
投資金額	18万	36万	108万

基準価格推移

日付	基準価格	前日差
2025/07/31	26,573円	+292円
2025/07/30	26,281円	+236円
2025/07/29	26,045円	-76円
2025/07/28	26,121円	-333円
2025/07/25	26,454円	-87円
2025/07/24	26,541円	+488円
2025/07/23	26,053円	+707円
2025/07/22	25,346円	-61円
2025/07/18	25,407円	-30円
2025/07/17	25,437円	+376円

分配金実績

日付	分配金
2025/04/25	0円
2024/04/25	0円
2023/04/25	0円
2022/04/25	0円
2021/04/26	0円
2020/04/27	0円
2019/04/25	0円
2018/04/25	0円