※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 36,266円 | （+357円 +0.98%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 19.03億円 | |
| 信託報酬 | 1.6940% | |
| 設定日 | 2017年04月17日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド | -2.90% | +31.16% | +20.76% |
| インデックス平均 | +33.80% | +64.82% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/06/19 | 36,266円 | +357円 |
| 2026/06/18 | 35,909円 | +983円 |
| 2026/06/17 | 34,926円 | +578円 |
| 2026/06/16 | 34,348円 | +380円 |
| 2026/06/15 | 33,968円 | +1922円 |
| 2026/06/12 | 32,046円 | +976円 |
| 2026/06/11 | 31,070円 | +0円 |
| 2026/06/10 | 31,070円 | -1040円 |
| 2026/06/09 | 32,110円 | +646円 |
| 2026/06/08 | 31,464円 | -1895円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/04/27 | 0円 |
| 2025/04/25 | 0円 |
| 2024/04/25 | 0円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 0円 |
| 2021/04/26 | 0円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
| 2019/04/25 | 0円 |
| 2018/04/25 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.47 % |
| 2 | エニグモ | 8.02 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.43 % |
| 国内6/20 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 71,250.06 | +0.28% |
| 日経先物（大証） | 71,850.00 | +0.32% |
| TOPIX | 4,044.96 | -0.57% |
| 為替6/20 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 161.27 | -0.28% |
| ユーロ円 | 185.07 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1475 | 0.00% |
| 国外6/19 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 51,564.70 | +0.14% |
| ナスダック | 26,517.93 | 0.00% |
| 上海総合 | 4,101.46 | -0.10% |