日経平均(9/19)(15:45)

45,045.81

+0.00(+0.00%)

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9/19
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  • 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用 原則として為替ヘッジは行わない ファミリーファンド方式 ９月決算
(2025年09月18日時点)
基準価額39,259円（+76円 +0.19%）
純資産5,102.07億円
信託報酬0.1980%
設定日2017年08月31日
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 1ヶ月騰落率
    +19.60%

リターン（期間）

6ヶ月1年3年
iFreeS&P500インデックス +19.60%+19.01%+21.30%
インデックス平均+18.03%+18.07%+74.26%

積み立てシミュレーション

シミュレーション結果

投資（月額）
投資（年額）
積立金額

運用収益

※リターンの平均実績はファンドの運用会社が提供している、運用情報を元に計算しています。配当や手数料は考慮していません。

基準価格推移

日付基準価格前日差
2025/09/1839,259円+76円
2025/09/1739,183円-313円
2025/09/1639,496円+239円
2025/09/1239,257円+261円
2025/09/1138,996円+126円
2025/09/1038,870円+144円
2025/09/0938,726円-204円
2025/09/0838,930円-60円
2025/09/0538,990円+384円
2025/09/0438,606円-2円

分配金実績

日付分配金
2025/09/080円
2024/09/090円
2023/09/070円
2022/09/070円
2021/09/070円
2020/09/070円
2019/09/090円
2018/09/070円

販売会社

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