※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 42,815円 | （+402円 +0.94%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 5,968.18億円 | |
| 信託報酬 | 0.1980% | |
| 設定日 | 2017年08月31日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| iFreeS&P500インデックス | +19.60% | +19.01% | +21.30% |
| インデックス平均 | +26.22% | +28.33% | +92.09% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/12/19 | 42,815円 | +402円 |
| 2025/12/18 | 42,413円 | -242円 |
| 2025/12/17 | 42,655円 | -222円 |
| 2025/12/16 | 42,877円 | -311円 |
| 2025/12/15 | 43,188円 | -378円 |
| 2025/12/12 | 43,566円 | +59円 |
| 2025/12/10 | 43,507円 | +198円 |
| 2025/12/09 | 43,309円 | +73円 |
| 2025/12/08 | 43,236円 | +121円 |
| 2025/12/05 | 43,115円 | -2円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/08 | 0円 |
| 2024/09/09 | 0円 |
| 2023/09/07 | 0円 |
| 2022/09/07 | 0円 |
| 2021/09/07 | 0円 |
| 2020/09/07 | 0円 |
| 2019/09/09 | 0円 |
| 2018/09/07 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |
| 国内12/19 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 49,507.21 | +1.03% |
| 日経先物（大証） | 50,210.00 | +2.16% |
| TOPIX | 3,383.66 | +0.80% |
| 為替12/20 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 157.77 | +1.47% |
| ユーロ円 | 184.72 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1708 | 0.00% |
| 国外12/20 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,134.89 | +0.38% |
| ナスダック | 23,307.62 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,891.07 | +0.33% |