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海外ファンドインデックスファンド
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海外ファンドランキング
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  • 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用 原則として為替ヘッジは行わない ファミリーファンド方式 ９月決算
(2025年07月31日時点)
基準価額38,403円（+245円 +0.64%）
純資産4,816.73億円
信託報酬0.1980%
設定日2017年08月31日
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 設定来
  • 1ヶ月騰落率
    +4.02%

リターン（期間）

6ヶ月1年3年
iFreeS&P500インデックス +4.02%-4.94%+2.44%
インデックス平均+5.66%+9.10%+56.19%

積み立てシミュレーション

毎月3万円積み立てした場合
6ヶ月1年3年
リターン額+2.0万+4.1万+46.5万
投資金額18万36万108万

基準価格推移

日付基準価格前日差
2025/07/3138,403円+245円
2025/07/3038,158円-187円
2025/07/2938,345円+205円
2025/07/2838,140円+241円
2025/07/2537,899円+263円
2025/07/2437,636円+298円
2025/07/2337,338円-229円
2025/07/2237,567円-258円
2025/07/1837,825円+247円
2025/07/1737,578円-16円

分配金実績

日付分配金
2024/09/090円
2023/09/070円
2022/09/070円
2021/09/070円
2020/09/070円
2019/09/090円
2018/09/070円

販売会社

  • 松井証券
  • SBI証券
  • GMOクリック証券
  • auカブコム証券
  • 岡三証券