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  • 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用 原則として為替ヘッジは行わない ファミリーファンド方式 ９月決算
(2026年10月30日時点)
基準価額49,635円（-309円 -0.62%）
純資産8,566.48億円
信託報酬0.1980%
設定日2017年08月31日
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 1ヶ月騰落率
    +19.53%

リターン（期間）

6ヶ月1年3年
iFreeS&P500インデックス +19.53%+45.61%+28.55%
インデックス平均+7.36%+25.91%+87.88%

積み立てシミュレーション

シミュレーション結果

投資（月額）
投資（年額）
積立金額

運用収益

※リターンの平均実績はファンドの運用会社が提供している、運用情報を元に計算しています。配当や手数料は考慮していません。

基準価格推移

日付基準価格前日差
2026/10/3049,635円-309円
2026/10/2949,944円+203円
2026/10/2849,741円+354円
2026/10/2749,387円+467円
2026/10/2648,920円-28円
2026/10/2348,948円-1145円
2026/10/2250,093円+234円
2026/10/2149,859円+80円
2026/10/2049,779円+408円
2026/10/1949,371円-622円

分配金実績

日付分配金
2026/09/070円
2025/09/080円
2024/09/090円
2023/09/070円
2022/09/070円
2021/09/070円
2020/09/070円
2019/09/090円
2018/09/070円

販売会社

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