※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 44,709円 | （+136円 +0.30%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 291.82億円 | |
| 信託報酬 | 0.9900% | |
| 設定日 | 2004年09月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ありがとうファンド | +16.51% | +13.64% | +15.74% |
| インデックス平均 | +26.22% | +28.33% | +92.09% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/12/19 | 44,709円 | +136円 |
| 2025/12/18 | 44,573円 | +38円 |
| 2025/12/17 | 44,535円 | -276円 |
| 2025/12/16 | 44,811円 | -319円 |
| 2025/12/15 | 45,130円 | +98円 |
| 2025/12/12 | 45,032円 | -43円 |
| 2025/12/10 | 45,075円 | +170円 |
| 2025/12/09 | 44,905円 | +176円 |
| 2025/12/08 | 44,729円 | +66円 |
| 2025/12/05 | 44,663円 | +112円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/01 | 0円 |
| 2024/09/02 | 0円 |
| 2023/08/31 | 0円 |
| 2022/08/31 | 0円 |
| 2021/08/31 | 0円 |
| 2020/08/31 | 0円 |
| 2019/09/02 | 0円 |
| 2018/08/31 | 0円 |
| 2017/08/31 | 0円 |
| 2016/08/31 | 0円 |
| 2015/08/31 | 0円 |
| 2014/09/01 | 0円 |
| 2013/09/02 | 0円 |
| 2012/08/31 | 0円 |
| 2011/08/31 | 0円 |
| 2010/08/31 | 0円 |
| 2009/08/31 | 0円 |
| 2008/09/01 | 0円 |
| 2007/08/31 | 0円 |
| 2006/08/31 | 0円 |
| 2005/08/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |
| 国内12/19 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 49,507.21 | +1.03% |
| 日経先物（大証） | 50,210.00 | +2.16% |
| TOPIX | 3,383.66 | +0.80% |
| 為替12/20 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 157.77 | +1.47% |
| ユーロ円 | 184.72 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1708 | 0.00% |
| 国外12/20 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,134.89 | +0.38% |
| ナスダック | 23,307.62 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,891.07 | +0.33% |