※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 47,044円 | （-534円 -1.14%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 306.42億円 | |
| 信託報酬 | 0.9900% | |
| 設定日 | 2004年09月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ありがとうファンド | +45.32% | +20.32% | +24.39% |
| インデックス平均 | +30.20% | +42.06% | +97.30% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/02/06 | 47,044円 | -534円 |
| 2026/02/05 | 47,578円 | +237円 |
| 2026/02/04 | 47,341円 | +626円 |
| 2026/02/03 | 46,715円 | -253円 |
| 2026/02/02 | 46,968円 | -744円 |
| 2026/01/30 | 47,712円 | +1円 |
| 2026/01/29 | 47,711円 | +496円 |
| 2026/01/28 | 47,215円 | -23円 |
| 2026/01/27 | 47,238円 | +20円 |
| 2026/01/26 | 47,218円 | -702円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/01 | 0円 |
| 2024/09/02 | 0円 |
| 2023/08/31 | 0円 |
| 2022/08/31 | 0円 |
| 2021/08/31 | 0円 |
| 2020/08/31 | 0円 |
| 2019/09/02 | 0円 |
| 2018/08/31 | 0円 |
| 2017/08/31 | 0円 |
| 2016/08/31 | 0円 |
| 2015/08/31 | 0円 |
| 2014/09/01 | 0円 |
| 2013/09/02 | 0円 |
| 2012/08/31 | 0円 |
| 2011/08/31 | 0円 |
| 2010/08/31 | 0円 |
| 2009/08/31 | 0円 |
| 2008/09/01 | 0円 |
| 2007/08/31 | 0円 |
| 2006/08/31 | 0円 |
| 2005/08/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.63 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.93 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |
| 国内02:54 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 56,363.94 | +3.89% |
| 日経先物（大証） | 57,000.00 | +1.68% |
| TOPIX | 3,783.57 | +2.29% |
| 為替03:10 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.93 | -0.81% |
| ユーロ円 | 185.76 | -0.01% |
| ユーロドル | 1.1913 | +0.84% |
| 国外03:09 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 50,092.72 | -0.05% |
| ナスダック | 23,263.54 | +1.01% |
| 上海総合 | 4,117.95 | +1.14% |