※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 49,358円 | （-185円 -0.37%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 318.52億円 | |
| 信託報酬 | 0.9900% | |
| 設定日 | 2004年09月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ありがとうファンド | +23.68% | +41.66% | +23.23% |
| インデックス平均 | +13.82% | +34.05% | +96.64% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/09/11 | 49,358円 | -185円 |
| 2026/09/10 | 49,543円 | -218円 |
| 2026/09/09 | 49,761円 | -266円 |
| 2026/09/08 | 50,027円 | -521円 |
| 2026/09/07 | 50,548円 | +82円 |
| 2026/09/04 | 50,466円 | -504円 |
| 2026/09/03 | 50,970円 | -355円 |
| 2026/09/02 | 51,325円 | -403円 |
| 2026/09/01 | 51,728円 | -131円 |
| 2026/08/31 | 51,859円 | -24円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/08/31 | 0円 |
| 2025/09/01 | 0円 |
| 2024/09/02 | 0円 |
| 2023/08/31 | 0円 |
| 2022/08/31 | 0円 |
| 2021/08/31 | 0円 |
| 2020/08/31 | 0円 |
| 2019/09/02 | 0円 |
| 2018/08/31 | 0円 |
| 2017/08/31 | 0円 |
| 2016/08/31 | 0円 |
| 2015/08/31 | 0円 |
| 2014/09/01 | 0円 |
| 2013/09/02 | 0円 |
| 2012/08/31 | 0円 |
| 2011/08/31 | 0円 |
| 2010/08/31 | 0円 |
| 2009/08/31 | 0円 |
| 2008/09/01 | 0円 |
| 2007/08/31 | 0円 |
| 2006/08/31 | 0円 |
| 2005/08/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |
| 国内13:14 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 63,360.08 | -1.02% |
| 日経先物（大証） | 63,200.00 | -1.19% |
| TOPIX | 4,050.35 | +0.54% |
| 為替13:15 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 154.03 | +0.31% |
| ユーロ円 | 178.18 | +0.08% |
| ユーロドル | 1.1568 | -0.26% |
| 国外12:30 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,573.29 | +0.98% |
| ナスダック | 26,333.04 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,894.28 | +0.27% |