※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 45,614円 | （+71円 +0.16%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 169.06億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 2008年10月20日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ユニオンファンド | +31.35% | +14.85% | +15.52% |
| インデックス平均 | +28.03% | +38.78% | +96.92% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/01/30 | 45,614円 | +71円 |
| 2026/01/29 | 45,543円 | -156円 |
| 2026/01/28 | 45,699円 | -105円 |
| 2026/01/27 | 45,804円 | -730円 |
| 2026/01/26 | 46,534円 | +290円 |
| 2026/01/23 | 46,244円 | +175円 |
| 2026/01/22 | 46,069円 | -189円 |
| 2026/01/21 | 46,258円 | -366円 |
| 2026/01/20 | 46,624円 | -150円 |
| 2026/01/19 | 46,774円 | +78円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/30 | 0円 |
| 2024/09/30 | 0円 |
| 2023/10/02 | 0円 |
| 2022/09/30 | 0円 |
| 2021/09/30 | 0円 |
| 2020/09/30 | 0円 |
| 2019/09/30 | 0円 |
| 2018/10/01 | 0円 |
| 2017/10/02 | 0円 |
| 2016/09/30 | 0円 |
| 2015/09/30 | 0円 |
| 2014/09/30 | 0円 |
| 2013/09/30 | 0円 |
| 2012/10/01 | 0円 |
| 2011/09/30 | 0円 |
| 2010/09/30 | 0円 |
| 2009/09/30 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.49 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.98 % |
| 3 | エニグモ | 7.59 % |
| 国内01:24 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 52,655.18 | -1.25% |
| 日経先物（大証） | 53,850.00 | +2.32% |
| TOPIX | 3,536.13 | -0.85% |
| 為替01:40 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.52 | +0.52% |
| ユーロ円 | 183.58 | +0.09% |
| ユーロドル | 1.1805 | -0.39% |
| 国外01:39 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 49,318.02 | +0.87% |
| ナスダック | 23,615.38 | +0.65% |
| 上海総合 | 4,032.30 | -2.17% |