※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 41,508円 | （-121円 -0.29%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 153.11億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 2008年10月20日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ユニオンファンド | +13.72% | +8.97% | +11.02% |
| インデックス平均 | +18.03% | +18.07% | +74.26% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/09/18 | 41,508円 | -121円 |
| 2025/09/17 | 41,629円 | +104円 |
| 2025/09/16 | 41,525円 | +152円 |
| 2025/09/12 | 41,373円 | +123円 |
| 2025/09/11 | 41,250円 | +113円 |
| 2025/09/10 | 41,137円 | -87円 |
| 2025/09/09 | 41,224円 | +313円 |
| 2025/09/08 | 40,911円 | +88円 |
| 2025/09/05 | 40,823円 | +125円 |
| 2025/09/04 | 40,698円 | -44円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/09/30 | 0円 |
| 2023/10/02 | 0円 |
| 2022/09/30 | 0円 |
| 2021/09/30 | 0円 |
| 2020/09/30 | 0円 |
| 2019/09/30 | 0円 |
| 2018/10/01 | 0円 |
| 2017/10/02 | 0円 |
| 2016/09/30 | 0円 |
| 2015/09/30 | 0円 |
| 2014/09/30 | 0円 |
| 2013/09/30 | 0円 |
| 2012/10/01 | 0円 |
| 2011/09/30 | 0円 |
| 2010/09/30 | 0円 |
| 2009/09/30 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.19 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.22 % |
| 3 | エニグモ | 7.03 % |
| 国内17:59 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 45,045.81 | -0.57% |
| 日経先物（大証） | 45,030.00 | -0.42% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替18:15 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 147.81 | -0.07% |
| ユーロ円 | 173.89 | -0.28% |
| ユーロドル | 1.1765 | -0.14% |
| 国外15:34 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 46,142.42 | +0.27% |
| ナスダック | 22,470.72 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,830.39 | +0.11% |