※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 44,609円 | （+48円 +0.11%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 164.61億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 2008年10月20日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ユニオンファンド | +13.72% | +8.97% | +11.02% |
| インデックス平均 | +26.45% | +29.01% | +95.20% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/12/16 | 44,609円 | +48円 |
| 2025/12/15 | 44,561円 | +110円 |
| 2025/12/12 | 44,451円 | +42円 |
| 2025/12/10 | 44,409円 | +67円 |
| 2025/12/09 | 44,342円 | +114円 |
| 2025/12/08 | 44,228円 | +15円 |
| 2025/12/05 | 44,213円 | +114円 |
| 2025/12/04 | 44,099円 | +76円 |
| 2025/12/03 | 44,023円 | -9円 |
| 2025/12/02 | 44,032円 | -261円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/30 | 0円 |
| 2024/09/30 | 0円 |
| 2023/10/02 | 0円 |
| 2022/09/30 | 0円 |
| 2021/09/30 | 0円 |
| 2020/09/30 | 0円 |
| 2019/09/30 | 0円 |
| 2018/10/01 | 0円 |
| 2017/10/02 | 0円 |
| 2016/09/30 | 0円 |
| 2015/09/30 | 0円 |
| 2014/09/30 | 0円 |
| 2013/09/30 | 0円 |
| 2012/10/01 | 0円 |
| 2011/09/30 | 0円 |
| 2010/09/30 | 0円 |
| 2009/09/30 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |
| 国内01:29 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 49,512.28 | +0.26% |
| 日経先物（大証） | 49,200.00 | -1.03% |
| TOPIX | 3,369.39 | -0.03% |
| 為替01:45 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.53 | +0.32% |
| ユーロ円 | 182.72 | +0.51% |
| ユーロドル | 1.1748 | -0.01% |
| 国外01:39 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,008.04 | -0.22% |
| ナスダック | 22,861.76 | -1.08% |
| 上海総合 | 3,873.87 | +1.28% |