※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 49,326円 | （-393円 -0.80%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 184.77億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 2008年10月20日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ユニオンファンド | +21.35% | +30.95% | +15.25% |
| インデックス平均 | +17.60% | +32.85% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/09/04 | 49,326円 | -393円 |
| 2026/09/03 | 49,719円 | -375円 |
| 2026/09/02 | 50,094円 | -159円 |
| 2026/09/01 | 50,253円 | +16円 |
| 2026/08/31 | 50,237円 | +91円 |
| 2026/08/28 | 50,146円 | +61円 |
| 2026/08/27 | 50,085円 | +73円 |
| 2026/08/26 | 50,012円 | -77円 |
| 2026/08/25 | 50,089円 | +196円 |
| 2026/08/24 | 49,893円 | +338円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/30 | 0円 |
| 2024/09/30 | 0円 |
| 2023/10/02 | 0円 |
| 2022/09/30 | 0円 |
| 2021/09/30 | 0円 |
| 2020/09/30 | 0円 |
| 2019/09/30 | 0円 |
| 2018/10/01 | 0円 |
| 2017/10/02 | 0円 |
| 2016/09/30 | 0円 |
| 2015/09/30 | 0円 |
| 2014/09/30 | 0円 |
| 2013/09/30 | 0円 |
| 2012/10/01 | 0円 |
| 2011/09/30 | 0円 |
| 2010/09/30 | 0円 |
| 2009/09/30 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 65,020.94 | +1.26% |
| 日経先物（大証） | 65,830.00 | +1.25% |
| TOPIX | 4,103.23 | +0.03% |
| 為替05:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 156.25 | +0.36% |
| ユーロ円 | 181.45 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1613 | 0.00% |
| 国外06:16 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 53,414.25 | -0.51% |
| ナスダック | 26,506.99 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,926.16 | -0.40% |