※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 47,199円 | （-220円 -0.47%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 177.17億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 2008年10月20日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ユニオンファンド | +21.35% | +30.95% | +15.25% |
| インデックス平均 | +0.86% | +20.44% | +85.86% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/11/04 | 47,199円 | -220円 |
| 2026/11/02 | 47,419円 | -342円 |
| 2026/10/30 | 47,761円 | +236円 |
| 2026/10/29 | 47,525円 | +193円 |
| 2026/10/28 | 47,332円 | -271円 |
| 2026/10/27 | 47,603円 | +156円 |
| 2026/10/26 | 47,447円 | -572円 |
| 2026/10/23 | 48,019円 | -234円 |
| 2026/10/22 | 48,253円 | +138円 |
| 2026/10/21 | 48,115円 | -141円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/09/30 | 0円 |
| 2025/09/30 | 0円 |
| 2024/09/30 | 0円 |
| 2023/10/02 | 0円 |
| 2022/09/30 | 0円 |
| 2021/09/30 | 0円 |
| 2020/09/30 | 0円 |
| 2019/09/30 | 0円 |
| 2018/10/01 | 0円 |
| 2017/10/02 | 0円 |
| 2016/09/30 | 0円 |
| 2015/09/30 | 0円 |
| 2014/09/30 | 0円 |
| 2013/09/30 | 0円 |
| 2012/10/01 | 0円 |
| 2011/09/30 | 0円 |
| 2010/09/30 | 0円 |
| 2009/09/30 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.14 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.79 % |
| 3 | エアトリ | 11.11 % |
| 国内02:10 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 61,077.90 | -1.79% |
| 日経先物（大証） | 58,550.00 | -3.89% |
| TOPIX | 3,940.39 | +1.16% |
| 為替02:25 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 157.76 | -0.39% |
| ユーロ円 | 177.18 | -0.40% |
| ユーロドル | 1.1231 | +0.03% |