※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 47,761円 | （+236円 +0.49%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 179.28億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 2008年10月20日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ユニオンファンド | +21.35% | +30.95% | +15.25% |
| インデックス平均 | +7.36% | +25.91% | +87.88% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 47,761円 | +236円 |
| 2026/10/29 | 47,525円 | +193円 |
| 2026/10/28 | 47,332円 | -271円 |
| 2026/10/27 | 47,603円 | +156円 |
| 2026/10/26 | 47,447円 | -572円 |
| 2026/10/23 | 48,019円 | -234円 |
| 2026/10/22 | 48,253円 | +138円 |
| 2026/10/21 | 48,115円 | -141円 |
| 2026/10/20 | 48,256円 | +63円 |
| 2026/10/19 | 48,193円 | -106円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/09/30 | 0円 |
| 2025/09/30 | 0円 |
| 2024/09/30 | 0円 |
| 2023/10/02 | 0円 |
| 2022/09/30 | 0円 |
| 2021/09/30 | 0円 |
| 2020/09/30 | 0円 |
| 2019/09/30 | 0円 |
| 2018/10/01 | 0円 |
| 2017/10/02 | 0円 |
| 2016/09/30 | 0円 |
| 2015/09/30 | 0円 |
| 2014/09/30 | 0円 |
| 2013/09/30 | 0円 |
| 2012/10/01 | 0円 |
| 2011/09/30 | 0円 |
| 2010/09/30 | 0円 |
| 2009/09/30 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |
| 国内10/31 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 63,290.11 | -2.12% |
| 日経先物（大証） | 62,420.00 | -1.69% |
| TOPIX | 3,965.07 | -0.95% |
| 為替10/31 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 157.54 | -0.24% |
| ユーロ円 | 175.92 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1166 | 0.00% |